Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
O Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados acompanha empresas dos setores de ativos reais com foco em renda e histórico consistente de distribuições de dividendos.
O índice traz equilíbrio na carteira entre empresas consagradas e maiores pagadoras de rendimentos, ponderando os ativos por dividend score e capitalização de mercado.
A carteira do índice é composta por companhias dos seguintes setores:
-
Utilities: Empresas do setor de energia (geração, transmissão, distribuição e integradas) e saneamento.
-
Shoppings: Administradoras de Shoppings Centers.
-
Concessões rodoviárias: Empresas responsáveis por concessões rodoviárias.
Retornos superiores ao Ibov durante todo período de backtest.⁽¹⁾
Distribuição de dividendos em 85% dos meses do backtest.⁽¹⁾
Dividend Yields históricos acima do benchmark durante todo período de backtest.⁽¹⁾⁽²⁾
Carteira composta por ativos com receitas recorrentes e previsíveis.
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 5,5% | -0,3% | 1,8% | -8,9% | 3,0% | -0,6% | -6,5% | -0,5% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -5,7% | 4,2% | ||||||
| Diff. | -5,9% | 1,4% | 0,4% | 1,8% | -1,7% | 4,0% | -4,1% | -0,8% | -4,7% | ||||||
| 2025 | 4,2% | 1,0% | 1,7% | 11,5% | 4,4% | 3,1% | -6,7% | 8,9% | 5,8% | 3,2% | 9,2% | 0,0% | 55,3% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Diff. | -0,7% | 3,6% | -4,4% | 7,8% | 2,9% | 1,8% | -2,5% | 2,6% | 2,4% | 0,9% | 2,8% | -1,3% | 21,4% | ||
| 2024 | -3,1% | 0,0% | -1,5% | -3,8% | 1,2% | 1,6% | 4,0% | 6,0% | -3,1% | -1,3% | -1,0% | -6,0% | -7,3% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Diff. | 1,7% | -0,9% | -0,8% | -2,1% | 4,2% | 0,1% | 1,0% | -0,5% | 0,0% | 0,3% | 2,1% | -1,8% | 3,0% | ||
Top 15
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| CPLE3 | 10,00% | |
| CMIG4 | 10,00% | |
| AXIA3 | 10,00% | |
| CSMG3 | 9,69% | |
| ISAE4 | 7,39% | |
| TAEE11 | 7,20% | |
| CPFE3 | 6,92% | |
| ENGI11 | 5,80% | |
| ALOS3 | 5,76% | |
| EGIE3 | 5,02% |
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| MULT3 | 4,48% | |
| SAPR11 | 4,46% | |
| MOTV3 | 4,42% | |
| AURE3 | 3,64% | |
| ALUP11 | 3,05% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | -0,52% | 25,30% | 40,75% | 61,09% | 330,35% |
| Sharpe Ratio | -0,70 | 0,54 | 0,28 | 0,26 | 0,28 |
| Standard Deviation | 22,12% | 19,96% | 18,16% | 17,11% | 22,10% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 17,9% |
|---|---|
| Number of assets | 16 |
| Number of issuers | 16 |
Documents
(1) Cotações entre os dias 01/07/2016 e 30/08/2024.
(2) Benchmark de dividend yield referente ao Ibov Ex. Petrobras.
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Info
- TickerTIRB11
- Asset classEquities
- SegmentFactor
- Inception01/07/2016
- Bloomberg TickerTEVATIRB Index
- IsinBRTIRBCTF003
Metrics
- Index closing value (points)430,35
- Daily index change (points)-11,95
- Daily index change (%)-2,70%
- Year-to-date return (%)-0,52%
- 12-month return (%)25,30%
- All-time high527,70
- All-time low100,00
- TickerTIRB11
- Share closing price (R$)R$ 13,54
- Premium / Discount (%)-2,32%
- Fund CNPJ57.063.444/0001-93
- Fund website
- Management fee0,50%