Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection

Tesoro

O Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection combina prazos curtos, médios e longos das NTN-Bs para capturar oportunidades em diferentes condições de mercado, ajustando dinamicamente sua composição de acordo com a movimentação das taxas de juros.

Replicado pelo ETF PHIP11, o índice acompanha títulos públicos indexados ao IPCA com alta liquidez e volume médio de negociação de no mínimo R$ 50 milhões.

Prazo Médio de Repactuação (PMR) superior a 730 dias: acesso à alíquota de longo prazo de 15% no Imposto de Renda independentemente do tempo de permanência no fundo.

Liquidez aprimorada: negociação apenas de títulos com volume médio superior a R$ 50 milhões nos dois meses anteriores ao rebalanceamento.

Menor volatilidade e maior eficiência tributária: reduz oscilações de retorno⁽¹⁾ e não possui a incidência de IOF e come-cotas.

PHIP11

Última cotización

271,20

+ 0,29%

Retorno Últimos 30 D

-4,79%

Retorno Últimos 3 M

4,37%

Retorno Últimos 12 M

12,40%

Flujo último mesR$ 0,00

Cotización del índice
Histórico del índice
Documentos

Cotización del índice

Histórico del índice

Retornos Mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año

2026	1,2%	1,8%	0,0%	1,8%	0,3%	-1,4%	1,1%	1,6%	3,3%	-1,0%	1,2%		10,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	0,3%		12,0%
% DI	95,3%	179,0%	0,5%	163,0%	26,3%		88,5%	146,7%	302,6%		463,2%		83,7%

2025	0,4%	0,9%	1,5%	2,4%	2,6%	0,0%	-0,2%	0,9%	0,2%	0,6%	2,5%	-0,1%	12,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	42,1%	86,5%	151,9%	226,5%	231,1%	0,9%		80,2%	19,3%	48,3%	240,0%		86,7%

2024	0,0%	0,6%	0,4%	-0,8%	0,6%	-0,3%	1,1%	1,0%	-0,4%	-0,5%	-0,2%	-2,1%	-0,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		79,8%	42,0%		76,5%		120,1%	115,0%

Exposición por Vencimiento

Data do rebalanceamento: 03/11/2026

Activos

Activos	% de la cartera en el rebalanceo	Gráfico
NTN-B 15/05/2029	10,00%
NTN-B 15/08/2030	10,00%
NTN-B 15/05/2031	10,00%
NTN-B 15/08/2060	8,17%
NTN-B 15/05/2055	8,17%
NTN-B 15/08/2050	8,17%
NTN-B 15/05/2045	8,17%
NTN-B 15/05/2037	8,17%
NTN-B 15/08/2040	8,17%
NTN-B 15/08/2032	7,00%

Activos	% de la cartera en el rebalanceo	Gráfico
NTN-B 15/05/2033	7,00%
NTN-B 15/05/2035	7,00%

Data do rebalanceamento: 03/11/2026

Métricas de Riesgo/Retorno

	En el año	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses	Desde el inicio
Retorno	10,08%	12,40%	19,76%	27,42%	171,20%
Índice Sharpe	-0,24	-0,20	-0,62	-0,73	0,10
Desviación Estándar	10,04%	9,49%	7,46%	6,31%	4,84%

Fecha de referencia: 09/11/2026

Otras Métricas

Turnover (LTM)	75,8%
Número de activos	12

Fecha de referencia: 09/11/2026

Exposición por Indexador

Caixa	0,00%
IPCA	100,00%

Documentos

(1) Considera cotação de 01/06/2016 até 30/09/2024.

Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.

Info

Ticker
PHIP11
Clase de activo
Tesoro
Segmento
Tesoro IPCA
Inicio
01/06/2016
Isin
BRPHIPCTF002

Métricas

Valor de cierre del índice (puntos)
271,20
Variación diaria del índice (puntos)
0,80
Variación diaria del índice (%)
+0,29%
Retorno en el año (%)
10,08%
Retorno 12 meses (%)
12,40%
Yield (%)
12,52%
Duration (años)
7,36
Máxima histórica
286,85
Mínima histórica
100,00
Ticker
PHIP11
Precio de cierre de la cuota (R$)
R$ 122,63
Variación diaria de precio (R$)
R$ 0,53
Variación diaria de precio (%)
0,43%
Prima / Descuento (%)
-0,22%
Patrimonio Neto
R$ 660.780.699,27
Negociación diaria media (30d)
R$ 28.368,63
CNPJ del fondo
58.312.917/0001-01
Sitio del fondo
Acceder al sitio
Número de partícipes
139
Comisión de administración
0,15%