Rebalanceamento GURU11 de abril 2022
Movimentações nas carteiras dos principais gestores de ações do Brasil revela alocação mais defensiva.
As maiores posições em Abril
No rebalanceamentos de Abril, Localiza se mantém como a principal posição do GURU11 e commodities ganham mais espaço.
Top 15 emissores
Mineração e metalurgia ganham peso na carteira dos gestores
Com mudanças marginais nas carteiras, gestores se posicionam com perfil mais defensivo no portfolio de abril.
Ao longo do mês, rotação da carteira manteve posições relevantes em Bens de Consumo e Varejo e aumentou exposição em Commodities.
Top 5 setores
Juntos, setores defensivos e commodities representam a principal estratégia do GURU11, com aproximadamente 30% de exposição em cada uma delas.
Gurus aumentam exposição em Vale enquanto restante da carteira permanece estável
Emissores que mais perderam e ganharam relevância
De olho no novo boom das commodities
Cenário externo mais desafiador esboça realocação da carteira dos Gurus para produtores e exportadores de commodities. Principais destaques são setores de Extração e Transformação, com aumento de 0,9% na carteira e Produção de Carnes e Alimentos, com 0,5% de aumento.
Top 3 variações positivas
Setor de Investimentos e participação seguiu a tendencia dos demais, diminuindo marginalmente a exposição em empresas do setor financeiro e transporte e logística.
Gestores mais otimistas com o Brasil?
Redução pequena na alocação setorial mostra ajuste marginal da carteira e permite aumento da exposição em produtores de e exportadores de commodities.
Top 3 variações negativas
Apesar da estratégia defensiva, exposição setorial concentrada em setores de Bens de Consumo e Commodities também atribui um perfil mais pró-cíclico ao portfolio. Esta alocação pode traduzir um cenário mais otimista com a economia local.