IMCAPÍndice Teva Ações Micro Caps
O IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps tem como objetivo refletir o retorno total de preços e proventos de uma carteira diversificada composta pelas menores empresas da bolsa que representam até 5% da capitalização total de mercado em ordem crescente e que atendem a critérios razoáveis de liquidez.
A carteira permite exposição às empresas de menor capitalização de mercado de forma diversificada e abrange setores como o de serviços, indústria, comércio, infraestrutura e outros.
Os critérios de ponderação permitem uma replicabilidade adequada do índice pelo fundo de índice e minimiza custos de turnover (giro da carteira).
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,4% | -2,6% | 7,8% | 10,4% | 8,0% | 1,0% | -5,6% | 3,3% | 2,6% | 0,9% | 1,4% | 40,3% | |||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,0% | 30,5% | |||
| Dif. | 3,6% | 0,1% | 1,8% | 6,7% | 6,5% | -0,3% | -1,5% | -3,0% | -0,8% | -1,3% | -3,6% | 9,8% | |||
| 2024 | -8,5% | 0,9% | 2,5% | -8,9% | -4,3% | -2,0% | 4,6% | 7,2% | -1,8% | 0,5% | -7,1% | -7,3% | -23,0% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | -3,7% | -0,1% | 3,2% | -7,2% | -1,3% | -3,5% | 1,6% | 0,7% | 1,3% | 2,1% | -4,0% | -3,0% | -12,6% | ||
| 2023 | 5,1% | -11,6% | -2,4% | 4,3% | 19,9% | 8,9% | 4,7% | -6,6% | -2,1% | -10,2% | 13,3% | 7,4% | 29,0% | ||
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
| Dif. | 1,7% | -4,1% | 0,5% | 1,8% | 16,1% | -0,1% | 1,5% | -1,6% | -2,8% | -7,3% | 0,7% | 2,0% | 6,7% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| COGN3 | 5,66% | |
| IRBR3 | 3,84% | |
| AZZA3 | 3,71% | |
| RECV3 | 3,28% | |
| YDUQ3 | 3,13% | |
| TEND3 | 2,87% | |
| ORVR3 | 2,83% | |
| MRVE3 | 2,62% | |
| ECOR3 | 2,42% | |
| BRSR6 | 2,29% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| FRAS3 | 2,27% | |
| CEAB3 | 2,13% | |
| SMTO3 | 2,01% | |
| HBSA3 | 1,95% | |
| USIM5 | 1,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 40,32% | 23,43% | 17,04% | 36,37% | 257,87% |
| Índice Sharpe | 1,51 | 0,41 | -0,18 | -0,07 | 0,20 |
| Desvio Padrão | 21,64% | 23,62% | 22,67% | 24,69% | 28,03% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 66,2% |
|---|---|
| Número de ativos | 71 |
| Número de emissores | 71 |
Documentos
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Info
- TickerTRIG11
- Classe de ativoAções
- SegmentoSize
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVATRIG Index
- IsinBRTRIGCTF010
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)357,87
- Variação diária do índice (pontos)-3,30
- Variação diária do índice (%)-0,91%
- Retorno no ano (%)40,32%
- Retorno 12 meses (%)23,43%
- Máxima histórica469,55
- Mínima histórica100,00
- TickerTRIG11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 46,19
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,40
- Variação diária de preço (%)-0,86%
- Prêmio / Desconto (%)-0,03%
- Patrimônio LíquidoR$ 20.075.323,35
- Negociação diária media (30d)R$ 47.338,71
- CNPJ do fundo43.140.303/0001-12
- Site do fundo
- Número de cotistas1.356
- Taxa de administração0,40%