Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
O Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados acompanha empresas dos setores de ativos reais com foco em renda e histórico consistente de distribuições de dividendos.
O índice traz equilíbrio na carteira entre empresas consagradas e maiores pagadoras de rendimentos, ponderando os ativos por dividend score e capitalização de mercado.
A carteira do índice é composta por companhias dos seguintes setores:
-
Utilities: Empresas do setor de energia (geração, transmissão, distribuição e integradas) e saneamento.
-
Shoppings: Administradoras de Shoppings Centers.
-
Concessões rodoviárias: Empresas responsáveis por concessões rodoviárias.
Retornos superiores ao Ibov durante todo período de backtest.⁽¹⁾
Distribuição de dividendos em 85% dos meses do backtest.⁽¹⁾
Dividend Yields históricos acima do benchmark durante todo período de backtest.⁽¹⁾⁽²⁾
Carteira composta por ativos com receitas recorrentes e previsíveis.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,2% | 1,0% | 1,7% | 11,5% | 4,4% | 3,1% | -6,7% | 8,9% | 5,8% | 3,2% | 9,2% | -2,3% | 51,8% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | -0,3% | 31,9% | ||
| Dif. | -0,7% | 3,6% | -4,4% | 7,8% | 2,9% | 1,8% | -2,5% | 2,6% | 2,4% | 0,9% | 2,8% | -2,0% | 19,9% | ||
| 2024 | -3,1% | 0,0% | -1,5% | -3,8% | 1,2% | 1,6% | 4,0% | 6,0% | -3,1% | -1,3% | -1,0% | -6,0% | -7,3% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 1,7% | -0,9% | -0,8% | -2,1% | 4,2% | 0,1% | 1,0% | -0,5% | 0,0% | 0,3% | 2,1% | -1,8% | 3,0% | ||
| 2023 | 1,0% | -6,8% | 3,5% | 5,6% | 3,3% | 9,1% | -1,4% | -3,6% | 0,7% | -3,9% | 10,4% | 7,4% | 26,4% | ||
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
| Dif. | -2,4% | 0,7% | 6,4% | 3,1% | -0,5% | 0,1% | -4,7% | 1,5% | 0,0% | -1,0% | -2,1% | 2,1% | 4,1% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| CMIG4 | 10,00% | |
| TAEE11 | 7,36% | |
| ENGI11 | 7,14% | |
| CSMG3 | 6,94% | |
| ISAE4 | 6,70% | |
| EGIE3 | 6,62% | |
| CPFE3 | 6,43% | |
| AXIA6 | 5,78% | |
| CPLE5 | 5,57% | |
| MOTV3 | 5,56% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| AURE3 | 5,20% | |
| ALOS3 | 5,05% | |
| SAPR11 | 5,04% | |
| MULT3 | 4,77% | |
| CPLE3 | 4,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 51,81% | 42,56% | 48,13% | 79,80% | 322,84% |
| Índice Sharpe | 2,65 | 1,75 | 0,61 | 0,57 | 0,35 |
| Desvio Padrão | 15,92% | 16,51% | 15,30% | 15,76% | 22,12% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 26,3% |
|---|---|
| Número de ativos | 17 |
| Número de emissores | 16 |
Documentos
(1) Cotações entre os dias 01/07/2016 e 30/08/2024.
(2) Benchmark de dividend yield referente ao Ibov Ex. Petrobras.
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Info
- TickerTIRB11
- Classe de ativoAções
- SegmentoFator
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVATIRB Index
- IsinBRTIRBCTF003
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)422,84
- Variação diária do índice (pontos)-19,67
- Variação diária do índice (%)-4,44%
- Retorno no ano (%)51,81%
- Retorno 12 meses (%)42,56%
- Máxima histórica442,50
- Mínima histórica100,00
- TickerTIRB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 12,85
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,02
- Variação diária de preço (%)0,16%
- Prêmio / Desconto (%)0,03%
- Patrimônio LíquidoR$ 2.485.394,64
- Negociação diária media (30d)R$ 37.248,98
- CNPJ do fundo57.063.444/0001-93
- Site do fundo
- Número de cotistas463
- Taxa de administração0,50%