IAFDÍndice Teva Ações Fundamentos
O IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos é o primeiro índice do Brasil que seleciona empresas a partir de métricas de análise fundamentalista.
O índice busca refletir o desempenho de ações e units de companhias brasileiras que se destacam em rentabilidade, eficiência operacional e baixo nível de alavancagem. Há exclusão setorial de Varejo, Proteína Animal e Transporte Aéreo.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,8% | 12,8% | |||||||||||||
| IBOV | 12,6% | 12,6% | |||||||||||||
| Dif. | 0,3% | 0,3% | |||||||||||||
| 2025 | 6,5% | -2,9% | 5,1% | 8,8% | 2,0% | 1,6% | -6,9% | 7,5% | 3,4% | 1,2% | 6,9% | 0,8% | 38,2% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | 1,7% | -0,2% | -1,0% | 5,1% | 0,6% | 0,2% | -2,7% | 1,2% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | -0,5% | 4,3% | ||
| 2024 | -1,5% | 0,7% | -1,1% | 1,2% | -2,8% | 2,2% | 3,5% | 7,9% | -4,2% | -2,0% | -0,2% | -2,1% | 0,8% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 3,3% | -0,3% | -0,4% | 2,9% | 0,2% | 0,7% | 0,4% | 1,3% | -1,2% | -0,4% | 2,9% | 2,2% | 11,2% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| ITUB4 | 18,59% | |
| BBAS3 | 9,04% | |
| SBSP3 | 7,85% | |
| WEGE3 | 7,54% | |
| B3SA3 | 7,15% | |
| BBDC4 | 7,15% | |
| ABEV3 | 6,71% | |
| ITSA4 | 6,20% | |
| BPAC11 | 4,93% | |
| PRIO3 | 3,51% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| BBSE3 | 2,95% | |
| CMIG4 | 2,10% | |
| TOTS3 | 2,02% | |
| BBDC3 | 1,85% | |
| TIMS3 | 1,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 12,83% | 46,29% | 60,35% | 114,45% | 298,73% |
| Índice Sharpe | 15,35 | 1,95 | 0,94 | 1,05 | 0,17 |
| Desvio Padrão | 20,26% | 16,53% | 15,08% | 15,73% | 24,14% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 32,5% |
|---|---|
| Número de ativos | 35 |
| Número de emissores | 31 |
Documentos
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Info
- TickerAUVP11
- Classe de ativoAções
- SegmentoFator
- Início01/04/2015
- IsinBRAUVPCTF000
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)398,73
- Variação diária do índice (pontos)-4,13
- Variação diária do índice (%)-1,03%
- Retorno no ano (%)12,83%
- Retorno 12 meses (%)46,29%
- Máxima histórica405,58
- Mínima histórica69,13
- TickerAUVP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 128,17
- Variação diária de preço (R$)R$ -1,45
- Variação diária de preço (%)-1,12%
- Prêmio / Desconto (%)0,10%
- Patrimônio LíquidoR$ 98.416.874,50
- Negociação diária media (30d)R$ 1.415.844,33
- CNPJ do fundo61.273.759/0001-32
- Site do fundo
- Número de cotistas16.325
- Taxa de administração0,49%