AUVP11
IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos

O AUVP11 busca refletir o desempenho de ações e units de companhias brasileiras que se destacam em rentabilidade, eficiência operacional e baixo nível de alavancagem.

1

CARTEIRA FUNDAMENTALISTA

Empresas com lucros consistentes, margens elevadas e baixa alavancagem.

2

BLINDAGEM CONTRA OS CICLOS

A estratégia exclui setores altamente cíclicos, como Varejo, Proteína Animal e Aviação.

3

RETORNO AJUSTADO AO RISCO

O índice combina empresas consolidadas com alta geração de valor no longo prazo.

TOP 5 ATIVOS(4)

Performance do IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos(3)

Retorno

ÍndiceIBOV
Retorno YTD(5)14,1%13,5%
Retorno 12m49,0%44,9%
Retorno 24m56,0%40,3%
Retorno 36m120,6%68,3%
Desde o início(6)303,0%249,7%

Risco

ÍndiceIBOV
Volatilidade YTD(5)21,88%19,32%
Volatilidade 12m16,94%15,50%
Volatilidade 24m15,20%14,51%
Volatilidade 36m15,81%15,13%
Desde o início(6)24,14%23,29%

Carteira(2)

Sharpe 12m2,06
Número de ativos35
Emissores31
GestorBTG Pactual
AdministradorBTG Pactual
Mkt MakerBTG Pactual

Dados do Fundo(2)

Patrimônio Líq. (R$ MM)104,0
ADTV (R$ MM)1,64
Taxa de adm. (a.a)0,49%
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Prazo de liquidaçãoD+2
Lançamento25/06/2025

Retorno Mensal Histórico

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
202612,831,0814,05
IBOV12,560,8713,54
Dif.0,270,200,51
20256,54(2,86)5,078,792,021,55(6,91)7,453,401,246,870,7938,24
IBOV4,86(2,64)6,083,691,451,33(4,17)6,283,402,266,371,2933,95
Dif.1,67(0,21)(1,00)5,100,570,22(2,75)1,18(0,01)(1,01)0,49(0,50)4,28
2024(1,48)0,74(1,14)1,16(2,83)2,183,477,87(4,23)(2,04)(0,19)(2,09)0,85
IBOV(4,79)0,99(0,71)(1,70)(3,04)1,483,026,54(3,08)(1,60)(3,12)(4,28)(10,36)
Dif.3,32(0,25)(0,43)2,870,210,690,451,33(1,15)(0,45)2,932,1911,21
(1) AUVP replica o IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos. Ações são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do AUVP11, referentes ao dia 05/02/2026. (3) Histórico do IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos com backtest desde o dia 01/04/2015 até o dia 06/02/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/04/2025. (5) Até o dia 06/02/2026. (6) Desde o dia 01/04/2015.