Índice Teva ITBR IPCA 95/5

REDUÇÃO DA VOLATILIDADE

95,46% da carteira em NTN-Bs curtas reduz a sensibilidade às oscilações da taxa de juros.

CAPTURA DE PRÊMIO DE RISCO

4,54% da carteira em BTB-Bs longas adiciona duration ao portfólio e potencial de valorização em cenários de queda nos juros reais.

ALOCAÇÃO EFICIENTE

Estrutura isenta de IOF, sem taxa de performance e sem come-cotas.

TOP 5 ACTIVOS⁽⁴⁾

Performance do Índice Teva ITBR IPCA 95/5⁽³⁾

Retorno

	Índice	IMAB 5 P2
Retorno YTD⁽⁵⁾	12,6%	12,7%
Retorno 12m	14,7%	14,8%
Retorno 24m	25,4%	25,3%
Retorno 36m	36,9%	37,1%
Desde o início⁽⁶⁾	177,6%	180,5%

Riesgo

	Índice	IMAB 5 P2
Volatilidad YTD⁽⁵⁾	3,56%	3,38%
Volatilidad 12m	3,38%	3,21%
Volatilidad 24m	2,78%	2,79%
Volatilidad 36m	2,44%	2,49%
Desde o início⁽⁶⁾	2,51%	2,95%

Cartera⁽²⁾

Yield (%)	IPCA + 6,89%
Duration (en años)	2,4
Número de activos	13
Gestora	BTG Pactual
Administrador	BTG Pactual
Mkt Maker	BTG Pactual

Datos del Fondo⁽²⁾

Patrimonio Neto (R$ MM)	52,2
ADTV (R$ MM)	0,56
Comisión de adm. (a.a)	0,23%
Tracking error	0,02%
Plazo de liquidación	D+1
Lanzamiento	04/09/2025

Retorno Mensual Histórico

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ano

2026	1,25	1,26	1,28	1,37	0,89	0,02	1,29	1,36	1,95	0,55	0,75		12,64
IMAB 5 P2	1,25	1,22	1,40	1,29	0,96	0,09	1,29	1,31	2,01	0,53	0,74		12,70
Dif.	(0,01)	0,04	(0,12)	0,08	(0,07)	(0,06)	(0,00)	0,05	(0,05)	0,02	0,02		(0,07)

2025	1,48	1,08	0,30	1,98	0,85	0,17	0,68	1,04	0,84	0,79	1,30	0,78	11,87
IMAB 5 P2	1,99	0,62	0,50	1,91	0,59	0,45	0,29	1,18	0,66	1,03	1,08	0,90	11,77
Dif.	(0,51)	0,46	(0,20)	0,06	0,26	(0,28)	0,39	(0,15)	0,18	(0,24)	0,22	(0,12)	0,11

2024	0,70	0,61	0,69	(0,07)	0,76	0,52	0,72	0,72	0,59	0,55	0,35	(0,35)	5,93
IMAB 5 P2	0,78	0,59	0,77	(0,27)	1,06	0,28	0,88	0,66	0,40	0,74	0,35	(0,35)	6,03
Dif.	(0,08)	0,01	(0,08)	0,20	(0,29)	0,24	(0,17)	0,07	0,18	(0,19)	(0,00)	0,00	(0,09)

(1) SFIX11 replica o ÍNDICE TEVA ITBR IPCA 95/5. Títulos de NTN-B são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Incluye datos del SFIX11, referentes al día 06/11/2026. (3) Histórico del Índice Teva ITBR IPCA 95/5 con backtest desde el día 02/05/2016 hasta el día 09/11/2026. (4) Información referente al último rebalanceo del 03/11/2026. (5) Hasta el día 09/11/2026. (6) Desde el día 02/05/2016.

TOP 5 ACTIVOS(4)

Performance do Índice Teva ITBR IPCA 95/5(3)