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SFIX11
Índice Teva ITBR IPCA 95/5

Exposição balanceada em NTN-Bs de curto e longo prazo, com uma composição fixa de 95,46% em títulos com prazo até o vencimento de até 5 anos e 4,54% em títulos com vencimento superior a 5 anos⁽¹⁾.

1

REDUÇÃO DA VOLATILIDADE

95,46% da carteira em NTN-Bs curtas reduz a sensibilidade às oscilações da taxa de juros.

2

CAPTURA DE PRÊMIO DE RISCO

4,54% da carteira em BTB-Bs longas adiciona duration ao portfólio e potencial de valorização em cenários de queda nos juros reais.

3

ALOCAÇÃO EFICIENTE

Estrutura isenta de IOF, sem taxa de performance e sem come-cotas.

TOP 5 ACTIVOS(4)

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Performance do Índice Teva ITBR IPCA 95/5(3)

Retorno

ÍndiceIMAB 5 P2
Retorno YTD(5)10,8%10,9%
Retorno 12m14,0%14,4%
Retorno 24m24,8%24,8%
Retorno 36m34,8%35,0%
Desde o início(6)173,0%176,1%

Riesgo

ÍndiceIMAB 5 P2
Volatilidad YTD(5)2,10%2,01%
Volatilidad 12m1,98%1,92%
Volatilidad 24m2,01%2,15%
Volatilidad 36m1,94%2,08%
Desde o início(6)2,38%2,85%

Cartera(2)

Yield (%)IPCA + 6,98%
Duration (en años)2,3
Número de activos13
GestoraBTG Pactual
AdministradorBTG Pactual
Mkt MakerBTG Pactual

Datos del Fondo(2)

Patrimonio Neto (R$ MM)40,0
ADTV (R$ MM)0,23
Comisión de adm. (a.a)0,23%
Tracking error0,02%
Plazo de liquidaciónD+1
Lanzamiento04/09/2025

Retorno Mensual Histórico

EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicAno
20261,251,261,281,370,890,021,291,361,6110,80
IMAB 5 P21,251,221,401,290,960,091,291,311,6710,91
Dif.(0,01)0,04(0,12)0,08(0,07)(0,06)(0,00)0,05(0,06)(0,11)
20251,481,080,301,980,850,170,681,040,840,791,300,7811,87
IMAB 5 P21,990,620,501,910,590,450,291,180,661,031,080,9011,77
Dif.(0,51)0,46(0,20)0,060,26(0,28)0,39(0,15)0,18(0,24)0,22(0,12)0,11
20240,700,610,69(0,07)0,760,520,720,720,590,550,35(0,35)5,93
IMAB 5 P20,780,590,77(0,27)1,060,280,880,660,400,740,35(0,35)6,03
Dif.(0,08)0,01(0,08)0,20(0,29)0,24(0,17)0,070,18(0,19)(0,00)0,00(0,09)
(1) SFIX11 replica o ÍNDICE TEVA ITBR IPCA 95/5. Títulos de NTN-B são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Incluye datos del SFIX11, referentes al día 24/09/2026. (3) Histórico del Índice Teva ITBR IPCA 95/5 con backtest desde el día 02/05/2016 hasta el día 25/09/2026. (4) Información referente al último rebalanceo del 01/09/2026. (5) Hasta el día 25/09/2026. (6) Desde el día 02/05/2016.