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GICP11
ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta

Uma carteira 99% alocada em debêntures indexadas ao DI + Spread, com foco em ativos de alta duration e elevada qualidade de crédito.

1

CAPTURA DE SPREADS

Foco em debêntures de maior duration, aumentando a exposição ao prêmio de risco do crédito privado, com rigorosos filtros de qualidade para emissores e ativos.

2

RETORNOS CONSISTENTES

Carteira altamente alocada em debêntures indexadas ao DI + Spread, com histórico de retornos superiores ao CDI e baixa volatilidade.

3

EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA

Sem taxa de performance, sem come-cotas e isento de IOF, favorecendo o investidor no longo prazo.

TOP 5 ACTIVOS(4)

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Performance do ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta(3)

Retorno

ÍndiceDI
Retorno YTD(5)10,2%10,4%
Retorno 12m13,5%14,5%
Retorno 24m29,8%29,7%
Retorno 36m49,8%44,1%
Desde o início(6)104,0%90,6%

Riesgo

ÍndiceDI
Volatilidad YTD(5)1,37%0,07%
Volatilidad 12m1,23%0,08%
Volatilidad 24m1,16%0,10%
Volatilidad 36m1,16%0,12%
Desde o início(6)3,12%0,27%

Cartera(2)

Spread de carryDI + 1,27%
Duration (en años)3,5
N.º de activos y emisores75 / 72
GestoraPlural Gestão
AdministradorBNP Paribas
Mkt MakerGenial

Datos del Fondo(2)

Patrimonio Neto (R$ MM)53,1
ADTV (R$ MM)0,07
Comisión de adm. (a.a)0,50%
Tracking error0,01%
Plazo de liquidaciónD+1
Lanzamiento09/10/2025

Retorno Mensual Histórico

EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicAno
20261,670,690,260,662,051,141,381,240,6810,20
DI1,221,001,211,091,071,121,221,090,9310,40
% DI136,9%68,9%21,6%60,6%191,3%101,4%114,0%113,8%73,5%98,1%
20251,461,321,351,181,411,051,620,911,780,671,011,0715,86
DI1,060,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,1614,30
% DI137,9%134,0%140,3%111,5%124,0%95,8%127,3%78,3%145,8%52,3%95,6%92,1%110,9%
20241,481,101,560,921,131,001,161,301,120,960,71(0,15)12,99
DI1,010,800,830,890,830,790,910,870,830,930,790,8810,87
% DI146,0%137,0%187,4%103,8%135,1%127,2%128,2%150,1%134,5%103,4%89,5%119,5%
(1) GICP11 replica o ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta. Debêntures são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Incluye datos del GICP11, referentes al día 24/09/2026. (3) Histórico del ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta con backtest desde el día 02/01/2020 hasta el día 25/09/2026. (4) Información referente al último rebalanceo del 01/09/2026. (5) Hasta el día 25/09/2026. (6) Desde el día 02/01/2020.