Página do índiceAUVP11
IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos
O AUVP11 busca refletir o desempenho de ações e units de companhias brasileiras que se destacam em rentabilidade, eficiência operacional e baixo nível de alavancagem.
1
CARTEIRA FUNDAMENTALISTA
Empresas com lucros consistentes, margens elevadas e baixa alavancagem.
2
BLINDAGEM CONTRA OS CICLOS
A estratégia exclui setores altamente cíclicos, como Varejo, Proteína Animal e Aviação.
3
RETORNO AJUSTADO AO RISCO
O índice combina empresas consolidadas com alta geração de valor no longo prazo.
TOP 5 ACTIVOS(4)
Performance do IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos(3)
Retorno
| Índice | IBOV | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | 2,4% | 4,2% |
| Retorno 12m | 21,2% | 23,8% |
| Retorno 24m | 38,3% | 28,5% |
| Retorno 36m | 65,1% | 42,2% |
| Desde o início(6) | 261,8% | 220,9% |
Riesgo
| Índice | IBOV | |
|---|---|---|
| Volatilidad YTD(5) | 20,02% | 19,14% |
| Volatilidad 12m | 18,79% | 17,46% |
| Volatilidad 24m | 17,00% | 16,35% |
| Volatilidad 36m | 15,93% | 15,41% |
| Desde o início(6) | 23,95% | 23,11% |
Cartera(2)
| Sharpe 12m | 0,35 |
| Número de activos | 33 |
| Emisores | 28 |
| Gestora | BTG Pactual |
| Administrador | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Datos del Fondo(2)
| Patrimonio Neto (R$ MM) | 169,6 |
| ADTV (R$ MM) | 1,02 |
| Comisión de adm. (a.a) | 0,49% |
| Tracking error | 0,37% |
| Plazo de liquidación | D+2 |
| Lanzamiento | 25/06/2025 |
Retorno Mensual Histórico
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,83 | 3,86 | (3,07) | 0,85 | (8,76) | (0,42) | 5,31 | (6,58) | 2,40 | ||||||
| IBOV | 12,56 | 4,09 | (0,70) | (0,08) | (7,22) | (1,01) | 3,47 | (5,69) | 4,19 | ||||||
| Dif. | 0,27 | (0,23) | (2,36) | 0,92 | (1,53) | 0,59 | 1,83 | (0,89) | (1,79) | ||||||
| 2025 | 6,54 | (2,86) | 5,07 | 8,79 | 2,02 | 1,55 | (6,91) | 7,45 | 3,40 | 1,24 | 6,87 | 0,79 | 38,24 | ||
| IBOV | 4,86 | (2,64) | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | (4,17) | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | 1,29 | 33,95 | ||
| Dif. | 1,67 | (0,21) | (1,00) | 5,10 | 0,57 | 0,22 | (2,75) | 1,18 | (0,01) | (1,01) | 0,49 | (0,50) | 4,28 | ||
| 2024 | (1,48) | 0,74 | (1,14) | 1,16 | (2,83) | 2,18 | 3,47 | 7,87 | (4,23) | (2,04) | (0,19) | (2,09) | 0,85 | ||
| IBOV | (4,79) | 0,99 | (0,71) | (1,70) | (3,04) | 1,48 | 3,02 | 6,54 | (3,08) | (1,60) | (3,12) | (4,28) | (10,36) | ||
| Dif. | 3,32 | (0,25) | (0,43) | 2,87 | 0,21 | 0,69 | 0,45 | 1,33 | (1,15) | (0,45) | 2,93 | 2,19 | 11,21 | ||
(1) AUVP replica o IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos. Ações são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Incluye datos del AUVP11, referentes al día 10/08/2026. (3) Histórico del IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos con backtest desde el día 01/04/2015 hasta el día 11/08/2026. (4) Información referente al último rebalanceo del 01/04/2026. (5) Hasta el día 11/08/2026. (6) Desde el día 01/04/2015.