- GLMP11
- DINF11
- GPOS11
- TEVAICOL (COP)
- AMAB11
- 10BK11
- 03BK11
- LIQB11
- ABTC11
- PFJR11
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Página do índice
PACB11
ITBR IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
O fundo das NTN-Bs mais longas do mercado, com mais de 12,5 anos de duration e uma carteira única que busca convexidade⁽¹⁾.
1
DURATION MAIS LONGA DO MERCADO
Com duration mínima de 12,5 anos, sua carteira é composta pelas três NTN-Bs de vencimento mais longo disponíveis no mercado.
2
CONVEXIDADE
Histórico de convexidade no backtest: maior sensibilidade para ganhos e menor sensibilidade para perdas.
3
VANTAGENS TRIBUTÁRIAS
Isento de IOF e come-cotas, acesso à alíquota de longo prazo de 15% no Imposto de Renda independentemente do tempo de permanência no fundo.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA(4)
Performance do ITBR IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced(3)
Retorno
| Índice | |
|---|---|
| Retorno YTD(5) | 7,9% |
| Retorno 12m | 11,2% |
| Retorno 24m | 13,0% |
| Retorno 36m | 15,0% |
| Desde o início(6) | 153,0% |
Riesgo
| Índice | |
|---|---|
| Volatilidad YTD(5) | 9,44% |
| Volatilidad 12m | 8,71% |
| Volatilidad 24m | 8,55% |
| Volatilidad 36m | 8,62% |
| Desde o início(6) | 11,58% |
Cartera(2)
| Yield (%) | IPCA + 7,24% |
| Duration (en años) | 12,7 |
| Número de activos | 3 |
| Gestora | BTG Pactual |
| Administrador | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Datos del Fondo(2)
| Patrimonio Neto (R$ MM) | 1.583,3 |
| ADTV (R$ MM) | 1,76 |
| Comisión de adm. (a.a) | 0,19% |
| Tracking error | 0,04% |
| Plazo de liquidación | D+1 |
| Lanzamiento | 12/07/2024 |
Retorno Mensual Histórico
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,76 | 2,25 | (1,71) | 2,62 | (0,28) | (2,66) | 0,67 | 2,08 | 3,02 | 7,86 | |||||
| 2025 | (0,37) | 1,46 | 1,92 | 2,40 | 4,17 | 0,92 | (0,55) | 0,66 | 0,17 | 0,66 | 3,60 | (1,20) | 14,61 | ||
| 2024 | (2,02) | 0,93 | (0,85) | (2,73) | (0,15) | (1,63) | 2,65 | 1,24 | (1,66) | (3,00) | (0,65) | (5,15) | (12,49) | ||
(1) PACB11 replica o Índice ITBR IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced. Debêntures são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Incluye datos del PACB11, referentes al día 24/09/2026. (3) Histórico del Índice ITBR IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced con backtest desde el día 02/05/2016 hasta el día 25/09/2026. (4) Información referente al último rebalanceo del 01/09/2026. (5) Hasta el día 25/09/2026. (6) Desde el día 02/05/2016.