- GLMP11
- DINF11
- GPOS11
- TEVAICOL (COP)
- AMAB11
- 10BK11
- 03BK11
- LIQB11
- ABTC11
- PFJR11
- GPCA11
- CDIB11
- LTBX11
- POSB11
- 5PRE11
- 3PRE11
- MIDB11
- LFTI11
- CLOB11 (BRL)
- CLOB11 (USD)
- AUPO11
- BULZ11
- WEJR11
- BLFT11
- GICP11
- GLFT11
- LFIN11
- AREA11
- EETH11
- SFIX11
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- ITIT11
- ITIP11
- CRPT11
Página do índice
NTNS11
ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
O fundo das NTN-Bs mais curtas do mercado, com duração constante de 2 anos e menor volatidade⁽¹⁾.
1
DURATION MAIS CURTA DO MERCADO
Com duration constante de 2 anos, sua carteira é composta pelas NTN-Bs de menor prazo com rolagem automática dos títulos.
2
VANTAGENS TRIBUTÁRIAS
Isento de IOF e come-cotas, acesso à alíquota de longo prazo de 15% no Imposto de Renda independentemente do tempo de permanência no fundo.
3
GESTÂO DE LIQUIDEZ COM BAIXO CUSTO
Liquidez diária D+1 e reinvestimento automático. Taxa de administração mais baixa que a custódia do Tesouro Direto para aplicações acima de R$ 10 mil.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA(4)
Performance do ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo(3)
Retorno
| Índice | IMAB 5 P2 | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | 10,9% | 10,9% |
| Retorno 12m | 14,1% | 14,4% |
| Retorno 24m | 25,1% | 24,8% |
| Retorno 36m | 35,2% | 35,0% |
| Desde o início(6) | 172,9% | 176,1% |
Riesgo
| Índice | IMAB 5 P2 | |
|---|---|---|
| Volatilidad YTD(5) | 1,91% | 2,01% |
| Volatilidad 12m | 1,81% | 1,92% |
| Volatilidad 24m | 1,90% | 2,15% |
| Volatilidad 36m | 1,86% | 2,08% |
| Desde o início(6) | 2,27% | 2,85% |
Cartera(2)
| Yield (%) | IPCA + 6,96% |
| Duration (en años) | 2,0 |
| Número de activos | 4 |
| Gestora | Investo |
| Administrador | BNP Paribas |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Datos del Fondo(2)
| Patrimonio Neto (R$ MM) | 219,1 |
| ADTV (R$ MM) | 1,05 |
| Comisión de adm. (a.a) | 0,19% |
| Tracking error | 0,03% |
| Plazo de liquidación | D+1 |
| Lanzamiento | 20/06/2023 |
Retorno Mensual Histórico
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,30 | 1,19 | 1,35 | 1,30 | 0,96 | 0,03 | 1,41 | 1,32 | 1,54 | 10,89 | |||||
| IMAB 5 P2 | 1,25 | 1,22 | 1,40 | 1,29 | 0,96 | 0,09 | 1,29 | 1,31 | 1,67 | 10,91 | |||||
| Dif. | 0,04 | (0,03) | (0,05) | 0,01 | 0,01 | (0,05) | 0,12 | 0,02 | (0,13) | (0,02) | |||||
| 2025 | 1,64 | 1,11 | 0,19 | 1,96 | 0,68 | 0,16 | 0,74 | 1,05 | 0,82 | 0,80 | 1,18 | 0,89 | 11,79 | ||
| IMAB 5 P2 | 1,99 | 0,62 | 0,50 | 1,91 | 0,59 | 0,45 | 0,29 | 1,18 | 0,66 | 1,03 | 1,08 | 0,90 | 11,77 | ||
| Dif. | (0,36) | 0,48 | (0,31) | 0,05 | 0,10 | (0,29) | 0,45 | (0,14) | 0,16 | (0,23) | 0,10 | (0,00) | 0,03 | ||
| 2024 | 0,82 | 0,55 | 0,79 | (0,01) | 0,79 | 0,55 | 0,50 | 0,66 | 0,70 | 0,68 | 0,38 | (0,25) | 6,33 | ||
| IMAB 5 P2 | 0,78 | 0,59 | 0,77 | (0,27) | 1,06 | 0,28 | 0,88 | 0,66 | 0,40 | 0,74 | 0,35 | (0,35) | 6,03 | ||
| Dif. | 0,04 | (0,04) | 0,02 | 0,26 | (0,26) | 0,27 | (0,38) | 0,00 | 0,30 | (0,06) | 0,03 | 0,11 | 0,31 | ||
(1) NTNS11 replica o ITBR IPCA 0-4 anos. Títulos de NTN-B são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Incluye datos del NTNS11, referentes al día 24/09/2026. (3) Histórico del ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo con backtest desde el día 02/05/2016 hasta el día 25/09/2026. (4) Información referente al último rebalanceo del 01/09/2026. (5) Hasta el día 25/09/2026. (6) Desde el día 02/05/2016.