Página do índiceBRXC11
Índice Teva IABR Selector
Seleção das maiores empresas com operações no Brasil, sejam elas listadas no país ou no exterior, com a exclusão do setor de commodities⁽¹⁾.
1
MAIORES EMPRESAS
O índice seleciona as empresas por ordem de maior capitalização de mercado. Esse tipo de metodologia exclui o fator de momento em índices amplos e empresas pequenas de alta negociação.
2
MAIOR DIVERSIFICAÇÃO
A inclusão dos BDRs traz a replicabilidade de grandes empresas que são listadas fora, mas que operam no Brasil. Isso diminui a concentração dos índices estritamente locais e gera mais exposição ao setor de tecnologia.
3
EXCLUSÂO DO SETOR COMMODITIES
O Índice Teva IABR Selector excluí os setores de Commodities e Extração de Óleo e Gás.
TOP 10 ATIVOS(4)
Performance do Índice Teva IABR Selector(3)
Retorno
| Índice | IBOV | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | 2,8% | 10,4% |
| Retorno 12m | 24,7% | 33,8% |
| Retorno 24m | 35,6% | 41,4% |
| Retorno 36m | 49,9% | 48,9% |
| Desde o início(6) | 166,4% | 240,6% |
Risco
| Índice | IBOV | |
|---|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 22,32% | 18,96% |
| Volatilidade 12m | 20,05% | 17,20% |
| Volatilidade 24m | 18,51% | 16,24% |
| Volatilidade 36m | 17,26% | 15,30% |
| Desde o início(6) | 23,06% | 22,65% |
Carteira(2)
| Sharpe 12m | 0,50 |
| Emissores | 51 |
| Turnover (LTM) | 21,5% |
| Gestor | BTG Pactual |
| Administrador | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Dados do Fundo(2)
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | 113,3 |
| ADTV (R$ MM) | 3,33 |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,25% |
| Tracking error | 0,36% |
| Prazo de liquidação | D+2 |
| Lançamento | 11/03/2025 |
Retorno Mensal Histórico
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,29 | 0,60 | (3,34) | (0,56) | (7,73) | 2,32 | 2,48 | 0,57 | 2,82 | ||||||
| IBOV | 12,56 | 4,09 | (0,70) | (0,08) | (7,22) | (1,01) | 3,47 | (0,06) | 10,41 | ||||||
| Dif. | (3,27) | (3,50) | (2,64) | (0,48) | (0,51) | 3,33 | (0,99) | 0,63 | (7,58) | ||||||
| 2025 | 7,65 | (2,01) | 3,13 | 11,93 | 2,87 | 1,47 | (7,61) | 8,71 | 4,19 | 1,69 | 5,77 | (0,90) | 41,76 | ||
| IBOV | 4,86 | (2,64) | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | (4,17) | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | 1,29 | 33,95 | ||
| Dif. | 2,79 | 0,64 | (2,95) | 8,24 | 1,42 | 0,13 | (3,45) | 2,44 | 0,79 | (0,57) | (0,61) | (2,19) | 7,80 | ||
| 2024 | (3,40) | 2,76 | 1,10 | (5,42) | (0,87) | 2,62 | 4,20 | 9,84 | (4,37) | 0,06 | (6,29) | (5,86) | (6,72) | ||
| IBOV | (4,79) | 0,99 | (0,71) | (1,70) | (3,04) | 1,48 | 3,02 | 6,54 | (3,08) | (1,60) | (3,12) | (4,28) | (10,36) | ||
| Dif. | 1,39 | 1,77 | 1,81 | (3,71) | 2,17 | 1,14 | 1,17 | 3,30 | (1,29) | 1,65 | (3,17) | (1,58) | 3,64 | ||
(1) BRXC11 replica o Índice Teva IABR Selector. Ações são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do BRXC11, referentes ao dia 03/08/2026. (3) Histórico do Índice Teva IABR Selector com backtest desde o dia 01/07/2016 até o dia 04/08/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/07/2026. (5) Até o dia 04/08/2026. (6) Desde o dia 01/07/2016.