5PRE11
ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos

Carteira composta por NTN-Fs e LTNs com prazo médio para o vencimento constante de cinco anos nas datas de rebalanceamento.

1

PREVISIBILIDADE

Exposição estável na curva de juros sem necessidade de gestão ativa de prazos.

2

ALOCAÇÃO EFICIENTE

Rolagem automática dos títulos permite a manutenção da estratégia sem a necessidade de novas operações e o reinvestimento dos cupons contribui para o diferimento do imposto.

3

TRIBUTAÇÃO DE ETFs DE RENDA FIXA

Manutenção do prazo médio da carteira para preservar o melhor enquadramento tributário.

TOP 5 ATIVOS(4)

Performance do ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos(3)

Retorno

ÍndiceDI
Retorno YTD(5)3,6%3,8%
Retorno 12m19,0%14,7%
Retorno 24m16,6%27,8%
Retorno 36m36,9%43,7%
Desde o início(6)173,9%142,7%

Risco

ÍndiceDI
Volatilidade YTD(5)8,18%0,11%
Volatilidade 12m6,65%0,08%
Volatilidade 24m7,85%0,13%
Volatilidade 36m6,85%0,12%
Desde o início(6)6,75%0,25%

Carteira(2)

Yield (%)13,63%
Duration (em anos)4,5
PMR1.807,05
GestorItaú
AdministradorItaú
Mkt MakerSantander

Dados do Fundo(2)

Patrimônio Líq. (R$ MM)79,1
ADTV (R$ MM)2,29
Taxa de adm. (a.a)0,25%
Tracking error0,02%
Prazo de liquidaçãoD+1
Lançamento24/02/2026

Retorno Mensal Histórico

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20262,760,96(1,75)1,653,62
DI1,221,001,210,333,81
% DI226,6%95,8%507,1%95,1%
20254,49(0,58)2,185,581,173,08(1,04)2,061,541,322,42(0,75)23,46
DI1,060,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,1614,30
% DI424,9%227,5%528,4%103,1%280,8%176,5%126,6%103,4%230,3%164,0%
2024(0,24)(0,04)0,41(1,87)(0,18)(0,68)1,012,00(0,74)(1,36)(2,06)(5,96)(9,51)
DI1,010,800,830,890,830,790,910,870,830,930,790,8810,87
% DI49,2%111,0%230,1%
(1) 5PRE11 replica o ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos. LTNs e NTN-Fs são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do 5PRE11, referentes ao dia 06/04/2026. (3) Histórico do ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 09/04/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/04/2026. (5) Até o dia 09/04/2026. (6) Desde o dia 02/05/2016.