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ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos
Carteira composta por NTN-Fs e LTNs com prazo médio para o vencimento constante de cinco anos nas datas de rebalanceamento.
1
PREVISIBILIDADE
Exposição estável na curva de juros sem necessidade de gestão ativa de prazos.
2
ALOCAÇÃO EFICIENTE
Rolagem automática dos títulos permite a manutenção da estratégia sem a necessidade de novas operações e o reinvestimento dos cupons contribui para o diferimento do imposto.
3
TRIBUTAÇÃO DE ETFs DE RENDA FIXA
Manutenção do prazo médio da carteira para preservar o melhor enquadramento tributário.
TOP 5 ATIVOS(4)
Performance do ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos(3)
Retorno
| Índice | DI | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | 3,2% | 5,4% |
| Retorno 12m | 13,0% | 14,8% |
| Retorno 24m | 17,2% | 28,2% |
| Retorno 36m | 31,0% | 43,8% |
| Desde o início(6) | 172,8% | 146,5% |
Risco
| Índice | DI | |
|---|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 8,10% | 0,09% |
| Volatilidade 12m | 6,73% | 0,08% |
| Volatilidade 24m | 7,98% | 0,13% |
| Volatilidade 36m | 6,97% | 0,12% |
| Desde o início(6) | 6,76% | 0,25% |
Carteira(2)
| Yield (%) | 14,13% |
| Duration (em anos) | 4,4 |
| PMR | 1.795,48 |
| Gestor | Itaú |
| Administrador | Itaú |
| Mkt Maker | Santander |
Dados do Fundo(2)
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | 104,2 |
| ADTV (R$ MM) | 0,76 |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,25% |
| Tracking error | 0,02% |
| Prazo de liquidação | D+1 |
| Lançamento | 24/02/2026 |
Retorno Mensal Histórico
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,76 | 0,96 | (1,75) | 1,66 | (0,41) | 3,20 | |||||||||
| DI | 1,22 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 0,80 | 5,44 | |||||||||
| % DI | 226,6% | 95,8% | 152,3% | 58,8% | |||||||||||
| 2025 | 4,49 | (0,58) | 2,18 | 5,58 | 1,17 | 3,08 | (1,04) | 2,06 | 1,54 | 1,32 | 2,42 | (0,75) | 23,46 | ||
| DI | 1,06 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,16 | 14,30 | ||
| % DI | 424,9% | 227,5% | 528,4% | 103,1% | 280,8% | 176,5% | 126,6% | 103,4% | 230,3% | 164,0% | |||||
| 2024 | (0,24) | (0,04) | 0,41 | (1,87) | (0,18) | (0,68) | 1,01 | 2,00 | (0,74) | (1,36) | (2,06) | (5,96) | (9,51) | ||
| DI | 1,01 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,88 | 10,87 | ||
| % DI | 49,2% | 111,0% | 230,1% | ||||||||||||
(1) 5PRE11 replica o ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos. LTNs e NTN-Fs são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do 5PRE11, referentes ao dia 20/05/2026. (3) Histórico do ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 22/05/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 04/05/2026. (5) Até o dia 22/05/2026. (6) Desde o dia 02/05/2016.