- GLMP11
- DINF11
- GPOS11
- TEVAICOL (COP)
- AMAB11
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Página do índice
AUPO11
Índice Teva ITBR Liquidez
O AUPO11 oferece uma carteira composta por LFTs e NTN-Bs, combinando inteligência na definição do prazo da carteira para melhor enquadramento tributário e minimização de volatilidade.
1
RETORNO ADERENTE AO DI
Carteira composta majoritariamente por LFTs, com alta liquidez, baixa volatilidade e retornos alinhados ao DI.
2
REDUÇÃO DO RISCO DE DESENQUADRAMENTO
Leitura da volatilidade histórica da NTN-B para definição do prazo busca manter a estratégia no melhor enquadramento tributário entre rebalanceamentos.
3
ALOCAÇÃO EFICIENTE
Carteira 100% composta por títulos públicos federais, com rolagem automática, liquidez em D+1 e sem incidência de IOF ou come-cotas.
TOP 5 ATIVOS(4)
Performance do Índice Teva ITBR Liquidez(3)
Retorno
| Índice | DI | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | 10,0% | 10,1% |
| Retorno 12m | 14,3% | 14,5% |
| Retorno 24m | 28,4% | 29,6% |
| Retorno 36m | 41,9% | 44,1% |
| Desde o início(6) | 160,4% | 157,4% |
Risco
| Índice | DI | |
|---|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 0,96% | 0,07% |
| Volatilidade 12m | 0,89% | 0,08% |
| Volatilidade 24m | 0,92% | 0,10% |
| Volatilidade 36m | 1,00% | 0,12% |
| Desde o início(6) | 1,65% | 0,25% |
Carteira(2)
| Yield (%) | 13,54% |
| Turnover (LTM) | 26,9% |
| Número de ativos | 18 |
| Gestor | BTG Pactual |
| Administrador | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Dados do Fundo(2)
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | 1.011,4 |
| ADTV (R$ MM) | 13,24 |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,15% |
| Tracking error | 0,02% |
| Prazo de liquidação | D+1 |
| Lançamento | 15/12/2025 |
Retorno Mensal Histórico
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,28 | 1,12 | 1,01 | 1,23 | 0,98 | 0,78 | 1,18 | 1,21 | 0,81 | 10,00 | |||||
| DI | 1,22 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 0,67 | 10,12 | |||||
| % DI | 104,6% | 112,3% | 83,5% | 112,4% | 91,1% | 69,3% | 96,9% | 110,5% | 120,4% | 98,8% | |||||
| 2025 | 0,96 | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 1,50 | 1,06 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,26 | 1,34 | 0,90 | 14,53 | ||
| DI | 1,06 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,16 | 14,30 | ||
| % DI | 90,6% | 103,5% | 111,1% | 106,9% | 132,0% | 96,3% | 87,7% | 99,0% | 93,9% | 98,8% | 127,1% | 77,6% | 101,6% | ||
| 2024 | 0,73 | 0,85 | 0,74 | 0,52 | 0,77 | 0,57 | 1,25 | 0,81 | 0,67 | 0,60 | 0,69 | 0,32 | 8,84 | ||
| DI | 1,01 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,88 | 10,87 | ||
| % DI | 71,8% | 106,1% | 89,0% | 58,9% | 92,0% | 71,9% | 137,4% | 93,1% | 80,8% | 64,5% | 87,3% | 35,8% | 81,3% | ||
(1) AUPO11 replica o Índice Teva ITBR Liquidez. LFTs e NTN-Bs são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do AUPO11, referentes ao dia 17/09/2026. (3) Histórico do Índice Teva ITBR Liquidez com backtest desde o dia 02/05/2016 até o dia 18/09/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/09/2026. (5) Até o dia 18/09/2026. (6) Desde o dia 02/05/2016.