BULZ11
ITHB - Índice Teva Ações High Beta

O ITHB - Índice Teva Ações High Beta oferece exposição às 35 empresas brasileiras de maior beta, listadas no brasil ou no exterior e atuantes nos setores de consumo cíclico, educação, saúde, financeiro e utilities.

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RETORNO AMPLIFICADO

Exposição a empresas com maior sensibilidade aos ciclos econômicos, potencializando o retorno esperado em períodos de expansão do mercado.

2

SELEÇÃO SISTEMÁTICA

Seleção sistemática de ações e BDRs de empresas brasileiras, garantindo cobertura ampla e representativa do mercado local.

3

REPLICABILIDADE

Ponderação híbrida entre beta e valor de mercado, equilibrando a busca por ativos de alto beta com a manutenção da liquidez e replicabilidade da estratégia.

TOP 5 ATIVOS(4)

Performance do ITHB - Índice Teva Ações High Beta(3)

Retorno

ÍndiceIBOV
Retorno YTD(5)10,6%13,0%
Retorno 12m53,1%45,1%
Retorno 24m32,5%42,7%
Retorno 36m57,7%67,8%
Desde o início(6)28,5%89,6%

Risco

ÍndiceIBOV
Volatilidade YTD(5)28,51%19,71%
Volatilidade 12m27,77%15,50%
Volatilidade 24m28,60%14,59%
Volatilidade 36m29,97%15,12%
Desde o início(6)35,24%23,55%

Carteira(2)

Sharpe 12m1,41
Número de ativos37
Emissores35
GestorPlural Gestão de Recursos
AdministradorBNP Paribas
Mkt MakerGenial

Dados do Fundo(2)

Patrimônio Líq. (R$ MM)6,5
ADTV (R$ MM)0,70
Taxa de adm. (a.a)0,50%
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Prazo de liquidaçãoD+2
Lançamento10/12/2025

Retorno Mensal Histórico

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
202613,12(2,26)10,56
IBOV12,560,4213,03
Dif.0,56(2,68)(2,48)
202514,20(5,66)13,1215,2310,791,52(10,65)8,083,18(1,54)6,84(6,82)54,23
IBOV4,86(2,64)6,083,691,451,33(4,17)6,283,402,266,371,2933,95
Dif.9,33(3,02)7,0411,549,330,19(6,49)1,80(0,23)(3,80)0,47(8,11)20,28
2024(9,03)3,84(0,38)(10,74)(0,73)(1,35)2,5212,59(6,69)0,99(11,35)(12,86)(30,87)
IBOV(4,79)0,99(0,71)(1,70)(3,04)1,483,026,54(3,08)(1,60)(3,12)(4,28)(10,36)
Dif.(4,24)2,850,33(9,04)2,31(2,83)(0,51)6,05(3,61)2,59(8,23)(8,58)(20,51)
(1) BULZ11 replica o ITHB - Índice Teva Ações High Beta. Ações são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Inclui dados do BULZ11, referentes ao dia 04/02/2026. (3) Histórico do ITHB - Índice Teva Ações High Beta com backtest desde o dia 01/04/2019 até o dia 05/02/2026. (4) Informação referente ao último rebalanceamento em 01/10/2025. (5) Até o dia 05/02/2026. (6) Desde o dia 01/04/2019.