- GLMP11
- DINF11
- GPOS11
- TEVAICOL (COP)
- AMAB11
- 10BK11
- 03BK11
- LIQB11
- ABTC11
- PFJR11
- GPCA11
- CDIB11
- LTBX11
- POSB11
- 5PRE11
- 3PRE11
- MIDB11
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- CLOB11 (BRL)
- CLOB11 (USD)
- AUPO11
- BULZ11
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- ITIT11
- ITIP11
- CRPT11
Página do índice
AUVP11
IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos
O AUVP11 busca refletir o desempenho de ações e units de companhias brasileiras que se destacam em rentabilidade, eficiência operacional e baixo nível de alavancagem.
1
CARTEIRA FUNDAMENTALISTA
Empresas com lucros consistentes, margens elevadas e baixa alavancagem.
2
BLINDAGEM CONTRA OS CICLOS
A estratégia exclui setores altamente cíclicos, como Varejo, Proteína Animal e Aviação.
3
RETORNO AJUSTADO AO RISCO
O índice combina empresas consolidadas com alta geração de valor no longo prazo.
TOP 5 ASSETS(4)
Performance do IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos(3)
Return
| Index | IBOV | |
|---|---|---|
| YTD return(5) | 14,8% | 13,9% |
| 12m return | 27,1% | 26,3% |
| 24m return | 50,6% | 39,4% |
| 36m return | 84,4% | 58,3% |
| Desde o início(6) | 305,5% | 250,7% |
Risk
| Index | IBOV | |
|---|---|---|
| YTD volatility(5) | 19,36% | 18,43% |
| 12m volatility | 18,64% | 17,54% |
| 24m volatility | 17,18% | 16,51% |
| 36m volatility | 15,94% | 15,36% |
| Desde o início(6) | 23,87% | 23,03% |
Portfolio(2)
| 12m Sharpe | 0,69 |
| Number of assets | 33 |
| Issuers | 28 |
| Manager | BTG Pactual |
| Administrator | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Fund Data(2)
| Net assets (R$ MM) | 202,9 |
| ADTV (R$ MM) | 1,36 |
| Admin. fee (p.a.) | 0,49% |
| Tracking error | 0,02% |
| Settlement term | D+2 |
| Inception | 25/06/2025 |
Historical Monthly Return
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,83 | 3,86 | (3,07) | 0,85 | (8,76) | (0,42) | 5,31 | (0,89) | 5,65 | 14,76 | |||||
| IBOV | 12,56 | 4,09 | (0,70) | (0,08) | (7,22) | (1,01) | 3,47 | (0,33) | 3,41 | 13,87 | |||||
| Diff. | 0,27 | (0,23) | (2,36) | 0,92 | (1,53) | 0,59 | 1,83 | (0,57) | 2,23 | 0,89 | |||||
| 2025 | 6,54 | (2,86) | 5,07 | 8,79 | 2,02 | 1,55 | (6,91) | 7,45 | 3,40 | 1,24 | 6,87 | 0,79 | 38,24 | ||
| IBOV | 4,86 | (2,64) | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | (4,17) | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | 1,29 | 33,95 | ||
| Diff. | 1,67 | (0,21) | (1,00) | 5,10 | 0,57 | 0,22 | (2,75) | 1,18 | (0,01) | (1,01) | 0,49 | (0,50) | 4,28 | ||
| 2024 | (1,48) | 0,74 | (1,14) | 1,16 | (2,83) | 2,18 | 3,47 | 7,87 | (4,23) | (2,04) | (0,19) | (2,09) | 0,85 | ||
| IBOV | (4,79) | 0,99 | (0,71) | (1,70) | (3,04) | 1,48 | 3,02 | 6,54 | (3,08) | (1,60) | (3,12) | (4,28) | (10,36) | ||
| Diff. | 3,32 | (0,25) | (0,43) | 2,87 | 0,21 | 0,69 | 0,45 | 1,33 | (1,15) | (0,45) | 2,93 | 2,19 | 11,21 | ||
(1) AUVP replica o IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos. Ações são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Includes AUVP11 data, as of 24/09/2026. (3) History of the Index IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos with backtest from 01/04/2015 to 25/09/2026. (4) Information relating to the last rebalancing on 01/04/2026. (5) Up to 25/09/2026. (6) Since 01/04/2015.