Página do índiceNTNS11
ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
O fundo das NTN-Bs mais curtas do mercado, com duração constante de 2 anos e menor volatidade⁽¹⁾.
1
DURATION MAIS CURTA DO MERCADO
Com duration constante de 2 anos, sua carteira é composta pelas NTN-Bs de menor prazo com rolagem automática dos títulos.
2
VANTAGENS TRIBUTÁRIAS
Isento de IOF e come-cotas, acesso à alíquota de longo prazo de 15% no Imposto de Renda independentemente do tempo de permanência no fundo.
3
GESTÂO DE LIQUIDEZ COM BAIXO CUSTO
Liquidez diária D+1 e reinvestimento automático. Taxa de administração mais baixa que a custódia do Tesouro Direto para aplicações acima de R$ 10 mil.
PORTFOLIO COMPOSITION(4)
Performance do ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo(3)
Return
| Index | IMAB 5 P2 | |
|---|---|---|
| YTD return(5) | 8,3% | 8,3% |
| 12m return | 13,1% | 12,8% |
| 24m return | 22,8% | 22,4% |
| 36m return | 32,8% | 32,0% |
| Desde o início(6) | 166,6% | 169,6% |
Risk
| Index | IMAB 5 P2 | |
|---|---|---|
| YTD volatility(5) | 2,03% | 2,11% |
| 12m volatility | 1,82% | 1,96% |
| 24m volatility | 1,93% | 2,18% |
| 36m volatility | 1,86% | 2,08% |
| Desde o início(6) | 2,28% | 2,87% |
Portfolio(2)
| Yield (%) | IPCA + 8,18% |
| Duration (in years) | 2,0 |
| Number of assets | 3 |
| Manager | Investo |
| Administrator | BNP Paribas |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Fund Data(2)
| Net assets (R$ MM) | 202,4 |
| ADTV (R$ MM) | 0,98 |
| Admin. fee (p.a.) | 0,19% |
| Tracking error | 0,02% |
| Settlement term | D+1 |
| Inception | 20/06/2023 |
Historical Monthly Return
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,30 | 1,19 | 1,35 | 1,30 | 0,96 | 0,03 | 1,41 | 0,51 | 8,34 | ||||||
| IMAB 5 P2 | 1,25 | 1,22 | 1,40 | 1,29 | 0,96 | 0,09 | 1,29 | 0,58 | 8,31 | ||||||
| Diff. | 0,04 | (0,03) | (0,05) | 0,01 | 0,01 | (0,05) | 0,12 | (0,07) | 0,03 | ||||||
| 2025 | 1,64 | 1,11 | 0,19 | 1,96 | 0,68 | 0,16 | 0,74 | 1,05 | 0,82 | 0,80 | 1,18 | 0,89 | 11,79 | ||
| IMAB 5 P2 | 1,99 | 0,62 | 0,50 | 1,91 | 0,59 | 0,45 | 0,29 | 1,18 | 0,66 | 1,03 | 1,08 | 0,90 | 11,77 | ||
| Diff. | (0,36) | 0,48 | (0,31) | 0,05 | 0,10 | (0,29) | 0,45 | (0,14) | 0,16 | (0,23) | 0,10 | (0,00) | 0,03 | ||
| 2024 | 0,82 | 0,55 | 0,79 | (0,01) | 0,79 | 0,55 | 0,50 | 0,66 | 0,70 | 0,68 | 0,38 | (0,25) | 6,33 | ||
| IMAB 5 P2 | 0,78 | 0,59 | 0,77 | (0,27) | 1,06 | 0,28 | 0,88 | 0,66 | 0,40 | 0,74 | 0,35 | (0,35) | 6,03 | ||
| Diff. | 0,04 | (0,04) | 0,02 | 0,26 | (0,26) | 0,27 | (0,38) | 0,00 | 0,30 | (0,06) | 0,03 | 0,11 | 0,31 | ||
(1) NTNS11 replica o ITBR IPCA 0-4 anos. Títulos de NTN-B são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Includes NTNS11 data, as of 10/08/2026. (3) History of the Index ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo with backtest from 02/05/2016 to 11/08/2026. (4) Information relating to the last rebalancing on 03/08/2026. (5) Up to 11/08/2026. (6) Since 02/05/2016.