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ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos
Carteira composta por NTN-Fs e LTNs com prazo médio para o vencimento constante de cinco anos nas datas de rebalanceamento.
1
PREVISIBILIDADE
Exposição estável na curva de juros sem necessidade de gestão ativa de prazos.
2
ALOCAÇÃO EFICIENTE
Rolagem automática dos títulos permite a manutenção da estratégia sem a necessidade de novas operações e o reinvestimento dos cupons contribui para o diferimento do imposto.
3
TRIBUTAÇÃO DE ETFs DE RENDA FIXA
Manutenção do prazo médio da carteira para preservar o melhor enquadramento tributário.
TOP 5 ASSETS(4)
Performance do ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos(3)
Return
| Index | DI | |
|---|---|---|
| YTD return(5) | 4,6% | 8,6% |
| 12m return | 9,7% | 14,7% |
| 24m return | 16,8% | 29,2% |
| 36m return | 24,0% | 43,8% |
| Desde o início(6) | 176,5% | 153,9% |
Risk
| Index | DI | |
|---|---|---|
| YTD volatility(5) | 8,04% | 0,07% |
| 12m volatility | 7,27% | 0,08% |
| 24m volatility | 8,26% | 0,11% |
| 36m volatility | 7,22% | 0,12% |
| Desde o início(6) | 6,79% | 0,25% |
Portfolio(2)
| Yield (%) | 14,55% |
| Duration (in years) | 4,4 |
| PMR | 1.807,48 |
| Manager | Itaú |
| Administrator | Itaú |
| Mkt Maker | Santander |
Fund Data(2)
| Net assets (R$ MM) | 142,0 |
| ADTV (R$ MM) | 3,52 |
| Admin. fee (p.a.) | 0,25% |
| Tracking error | 0,01% |
| Settlement term | D+1 |
| Inception | 24/02/2026 |
Historical Monthly Return
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,76 | 0,96 | (1,75) | 1,66 | 0,20 | 0,23 | 0,04 | 0,49 | 4,63 | ||||||
| DI | 1,22 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 0,37 | 8,60 | ||||||
| % DI | 226,6% | 95,8% | 152,3% | 18,7% | 20,7% | 3,3% | 133,3% | 53,8% | |||||||
| 2025 | 4,49 | (0,58) | 2,18 | 5,58 | 1,17 | 3,08 | (1,04) | 2,06 | 1,54 | 1,32 | 2,42 | (0,75) | 23,46 | ||
| DI | 1,06 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,16 | 14,30 | ||
| % DI | 424,9% | 227,5% | 528,4% | 103,1% | 280,8% | 176,5% | 126,6% | 103,4% | 230,3% | 164,0% | |||||
| 2024 | (0,24) | (0,04) | 0,41 | (1,87) | (0,18) | (0,68) | 1,01 | 2,00 | (0,74) | (1,36) | (2,06) | (5,96) | (9,51) | ||
| DI | 1,01 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,88 | 10,87 | ||
| % DI | 49,2% | 111,0% | 230,1% | ||||||||||||
(1) 5PRE11 replica o ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos. LTNs e NTN-Fs são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Includes 5PRE11 data, as of 07/08/2026. (3) History of the Index ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos with backtest from 02/05/2016 to 11/08/2026. (4) Information relating to the last rebalancing on 03/08/2026. (5) Up to 11/08/2026. (6) Since 02/05/2016.