ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta - Fact Sheet

CAPTURA DE SPREADS

Foco em debêntures de maior duration, aumentando a exposição ao prêmio de risco do crédito privado, com rigorosos filtros de qualidade para emissores e ativos.

RETORNOS CONSISTENTES

Carteira altamente alocada em debêntures indexadas ao DI + Spread, com histórico de retornos superiores ao CDI e baixa volatilidade.

EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA

Sem taxa de performance, sem come-cotas e isento de IOF, favorecendo o investidor no longo prazo.

TOP 5 ASSETS⁽⁴⁾

Performance do ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta⁽³⁾

Return

	Index	DI
YTD return⁽⁵⁾	10,2%	10,4%
12m return	13,5%	14,5%
24m return	29,8%	29,7%
36m return	49,8%	44,1%
Desde o início⁽⁶⁾	104,0%	90,6%

Risk

	Index	DI
YTD volatility⁽⁵⁾	1,37%	0,07%
12m volatility	1,23%	0,08%
24m volatility	1,16%	0,10%
36m volatility	1,16%	0,12%
Desde o início⁽⁶⁾	3,12%	0,27%

Portfolio⁽²⁾

Carry spread	DI + 1,27%
Duration (in years)	3,5
No. of assets and issuers	75 / 72
Manager	Plural Gestão
Administrator	BNP Paribas
Mkt Maker	Genial

Fund Data⁽²⁾

Net assets (R$ MM)	53,1
ADTV (R$ MM)	0,07
Admin. fee (p.a.)	0,50%
Tracking error	0,01%
Settlement term	D+1
Inception	09/10/2025

Historical Monthly Return

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ano

2026	1,67	0,69	0,26	0,66	2,05	1,14	1,38	1,24	0,68				10,20
DI	1,22	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22	1,09	0,93				10,40
% DI	136,9%	68,9%	21,6%	60,6%	191,3%	101,4%	114,0%	113,8%	73,5%				98,1%

2025	1,46	1,32	1,35	1,18	1,41	1,05	1,62	0,91	1,78	0,67	1,01	1,07	15,86
DI	1,06	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,16	14,30
% DI	137,9%	134,0%	140,3%	111,5%	124,0%	95,8%	127,3%	78,3%	145,8%	52,3%	95,6%	92,1%	110,9%

2024	1,48	1,10	1,56	0,92	1,13	1,00	1,16	1,30	1,12	0,96	0,71	(0,15)	12,99
DI	1,01	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83	0,93	0,79	0,88	10,87
% DI	146,0%	137,0%	187,4%	103,8%	135,1%	127,2%	128,2%	150,1%	134,5%	103,4%	89,5%		119,5%

(1) GICP11 replica o ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta. Debêntures são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Includes GICP11 data, as of 24/09/2026. (3) History of the Index ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta with backtest from 02/01/2020 to 25/09/2026. (4) Information relating to the last rebalancing on 01/09/2026. (5) Up to 25/09/2026. (6) Since 02/01/2020.

TOP 5 ASSETS(4)

Performance do ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta(3)