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ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Uma carteira 99% alocada em debêntures indexadas ao DI + Spread, com foco em ativos de alta duration e elevada qualidade de crédito.
1
CAPTURA DE SPREADS
Foco em debêntures de maior duration, aumentando a exposição ao prêmio de risco do crédito privado, com rigorosos filtros de qualidade para emissores e ativos.
2
RETORNOS CONSISTENTES
Carteira altamente alocada em debêntures indexadas ao DI + Spread, com histórico de retornos superiores ao CDI e baixa volatilidade.
3
EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA
Sem taxa de performance, sem come-cotas e isento de IOF, favorecendo o investidor no longo prazo.
TOP 5 ASSETS(4)
Performance do ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta(3)
Return
| Index | DI | |
|---|---|---|
| YTD return(5) | 8,5% | 8,6% |
| 12m return | 14,2% | 14,7% |
| 24m return | 30,2% | 29,2% |
| 36m return | 50,7% | 43,8% |
| Desde o início(6) | 101,0% | 87,5% |
Risk
| Index | DI | |
|---|---|---|
| YTD volatility(5) | 1,48% | 0,07% |
| 12m volatility | 1,32% | 0,08% |
| 24m volatility | 1,16% | 0,11% |
| 36m volatility | 1,22% | 0,12% |
| Desde o início(6) | 3,15% | 0,27% |
Portfolio(2)
| Carry spread | DI + 1,18% |
| Duration (in years) | 3,4 |
| No. of assets and issuers | 78 / 74 |
| Manager | Plural Gestão |
| Administrator | BNP Paribas |
| Mkt Maker | Genial |
Fund Data(2)
| Net assets (R$ MM) | 52,2 |
| ADTV (R$ MM) | 0,06 |
| Admin. fee (p.a.) | 0,50% |
| Tracking error | 0,02% |
| Settlement term | D+1 |
| Inception | 09/10/2025 |
Historical Monthly Return
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,67 | 0,69 | 0,26 | 0,66 | 2,05 | 1,14 | 1,38 | 0,40 | 8,55 | ||||||
| DI | 1,22 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 0,37 | 8,60 | ||||||
| % DI | 136,9% | 68,9% | 21,6% | 60,6% | 191,3% | 101,4% | 114,0% | 110,7% | 99,4% | ||||||
| 2025 | 1,46 | 1,32 | 1,35 | 1,18 | 1,41 | 1,05 | 1,62 | 0,91 | 1,78 | 0,67 | 1,01 | 1,07 | 15,86 | ||
| DI | 1,06 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,16 | 14,30 | ||
| % DI | 137,9% | 134,0% | 140,3% | 111,5% | 124,0% | 95,8% | 127,3% | 78,3% | 145,8% | 52,3% | 95,6% | 92,1% | 110,9% | ||
| 2024 | 1,48 | 1,10 | 1,56 | 0,92 | 1,13 | 1,00 | 1,16 | 1,30 | 1,12 | 0,96 | 0,71 | (0,15) | 12,99 | ||
| DI | 1,01 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,88 | 10,87 | ||
| % DI | 146,0% | 137,0% | 187,4% | 103,8% | 135,1% | 127,2% | 128,2% | 150,1% | 134,5% | 103,4% | 89,5% | 119,5% | |||
(1) GICP11 replica o ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta. Debêntures são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Includes GICP11 data, as of 10/08/2026. (3) History of the Index ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta with backtest from 02/01/2020 to 11/08/2026. (4) Information relating to the last rebalancing on 03/08/2026. (5) Up to 11/08/2026. (6) Since 02/01/2020.