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ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento
O ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento busca otimizar e uniformizar a distribuição de rendimentos, selecionando NTN-Bs com melhores oportunidades de preço relativo aos cupons de juros.
1
SELEÇÃO INTELIGENTE
Títulos que maximizam o payout da carteira e padronizam a frequência de distribuições.
2
PERFIL FUNDAMENTALISTA
Elegibilidade de títulos mais descontados em relação ao seu valor nominal faz o índice "comprar na baixa e vender na alta".
3
ALOCAÇÃO EFICIENTE
Risco mais próximo de índices de curta duração, com retornos acima de índices de mais longa duração.
TOP 5 ASSETS(4)
Performance do ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento(3)
Return
| Index | IMAB | |
|---|---|---|
| YTD return(5) | 4,6% | 5,7% |
| 12m return | 8,2% | 9,6% |
| 24m return | 10,7% | 13,6% |
| 36m return | 17,5% | 19,3% |
| Desde o início(6) | 170,0% | 159,8% |
Risk
| Index | IMAB | |
|---|---|---|
| YTD volatility(5) | 7,15% | 5,15% |
| 12m volatility | 6,34% | 4,76% |
| 24m volatility | 6,09% | 4,88% |
| 36m volatility | 5,43% | 4,63% |
| Desde o início(6) | 5,07% | 6,71% |
Portfolio(2)
| Yield (%) | IPCA + 7,80% |
| Duration (in years) | 8,8 |
| Number of assets | 14 |
| Manager | BTG Pactual |
| Administrator | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Fund Data(2)
| Net assets (R$ MM) | 69,8 |
| ADTV (R$ MM) | 0,45 |
| Admin. fee (p.a.) | 0,30% |
| Tracking error | 0,11% |
| Settlement term | D+1 |
| Inception | 22/09/2025 |
Historical Monthly Return
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 2,06 | (0,49) | 2,09 | 0,01 | (1,73) | 0,92 | 0,58 | 4,63 | ||||||
| IMAB | 1,05 | 1,79 | 0,17 | 1,81 | 0,31 | (1,04) | 0,97 | 0,58 | 5,70 | ||||||
| Diff. | 0,11 | 0,26 | (0,65) | 0,28 | (0,30) | (0,69) | (0,05) | (0,01) | (1,07) | ||||||
| 2025 | (0,02) | 0,82 | 1,77 | 2,28 | 3,37 | 0,45 | (0,48) | 0,83 | 0,44 | 0,55 | 3,04 | (0,49) | 13,22 | ||
| IMAB | 1,12 | 0,50 | 1,84 | 2,09 | 1,70 | 1,30 | (0,79) | 0,84 | 0,54 | 1,05 | 2,04 | 0,26 | 13,18 | ||
| Diff. | (1,14) | 0,31 | (0,08) | 0,18 | 1,68 | (0,84) | 0,32 | (0,00) | (0,10) | (0,49) | 1,00 | (0,75) | 0,04 | ||
| 2024 | (0,04) | 0,68 | 0,30 | (0,76) | 0,49 | (0,84) | 1,96 | 1,20 | (0,96) | (1,80) | (0,32) | (3,06) | (3,19) | ||
| IMAB | (0,35) | 0,55 | 0,08 | (1,61) | 1,33 | (0,97) | 2,09 | 0,52 | (0,67) | (0,65) | 0,02 | (2,67) | (2,40) | ||
| Diff. | 0,31 | 0,13 | 0,23 | 0,86 | (0,84) | 0,13 | (0,13) | 0,68 | (0,29) | (1,15) | (0,34) | (0,39) | (0,79) | ||
(1) AREA11 replica o ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento. Títulos de NTN-B são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Includes AREA11 data, as of 10/08/2026. (3) History of the Index ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento with backtest from 02/05/2016 to 11/08/2026. (4) Information relating to the last rebalancing on 03/08/2026. (5) Up to 11/08/2026. (6) Since 02/05/2016.