Página do índiceDEBB11
ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
O DEBB11 é o primeiro ETF de debêntures do Brasil, 90% alocado em debêntures com liquidez de bolsa (D+1) e diferenciais fiscais⁽¹⁾.
1
RETORNOS CONSISTENTES
Diversificação em títulos de crédito privado DI+ traz como resultado performance histórica consistente e superior ao DI com baixa volatilidade.
2
VANTAGENS TRIBUTÁRIAS
Sem taxa de performance, sem incidência de IOF e come-cotas e com tributação diferenciada.
3
DIVERSIFICAÇÃO E PRATICIDADE
Carteira altamente diversificada em debêntures de alta qualidade, cotas negociadas em bolsa e com liquidez diária.
TOP 5 SECTORS(4)
Performance do ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI(3)
Return
| Index | DI | |
|---|---|---|
| YTD return(5) | 9,1% | 8,6% |
| 12m return | 14,6% | 14,7% |
| 24m return | 30,0% | 29,2% |
| 36m return | 48,8% | 43,8% |
| Desde o início(6) | 188,3% | 153,9% |
Risk
| Index | DI | |
|---|---|---|
| YTD volatility(5) | 0,93% | 0,07% |
| 12m volatility | 0,87% | 0,08% |
| 24m volatility | 0,84% | 0,11% |
| 36m volatility | 0,83% | 0,12% |
| Desde o início(6) | 1,48% | 0,25% |
Portfolio(2)
| Carry spread | DI + 1,48% |
| Duration (in years) | 2,6 |
| No. of assets and issuers | 319 / 146 |
| Manager | BTG Pactual |
| Administrator | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Fund Data(2)
| Net assets (R$ MM) | 1.376,4 |
| ADTV (R$ MM) | 8,61 |
| Admin. fee (p.a.) | 0,60% |
| Tracking error | 0,03% |
| Settlement term | D+1 |
| Inception | 28/06/2022 |
Historical Monthly Return
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,62 | 0,69 | 0,52 | 1,17 | 1,90 | 1,21 | 1,22 | 0,41 | 9,07 | ||||||
| DI | 1,22 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 0,37 | 8,60 | ||||||
| % DI | 132,7% | 69,3% | 43,0% | 107,2% | 176,8% | 107,8% | 100,6% | 113,3% | 105,5% | ||||||
| 2025 | 1,56 | 1,38 | 1,24 | 1,04 | 1,25 | 0,92 | 1,54 | 0,98 | 1,19 | 0,95 | 1,03 | 1,10 | 15,16 | ||
| DI | 1,06 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,16 | 14,30 | ||
| % DI | 148,2% | 140,2% | 129,2% | 98,7% | 110,2% | 84,3% | 120,7% | 83,8% | 97,9% | 74,2% | 98,0% | 94,8% | 106,0% | ||
| 2024 | 1,44 | 1,07 | 1,32 | 0,96 | 0,91 | 0,96 | 1,16 | 1,26 | 0,96 | 0,95 | 0,70 | (0,09) | 12,23 | ||
| DI | 1,01 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,88 | 10,87 | ||
| % DI | 142,2% | 133,6% | 158,1% | 108,1% | 108,8% | 122,1% | 127,8% | 145,3% | 115,4% | 102,5% | 88,9% | 112,5% | |||
(1) DEBB11 replica o ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI. Debêntures são sujeitas a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Includes DEBB11 data, as of 10/08/2026. (3) History of the Index ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI with backtest from 02/05/2016 to 11/08/2026. (4) Information relating to the last rebalancing on 03/08/2026. (5) Up to 11/08/2026. (6) Since 02/05/2016.